周末最大的消息面就是重要会议的顺利召开，官宣定调了今年的GDP增速目标，最终定在5%。

这个数据只能说基本在市场的预期之内，没有超预期。5%的增速目标，相较于2022年的低基数而言，并不算激进，对忠于炒预期的A股市场来说，这个数据有一定的托底作用。

但是短期对市场的刺激非常有限，那么周一市场如何反馈就很重要了。近期保持强姿态的上证指数能否带动创业板指数回暖，这里也是非常重要的节点。

当然5%这个目标要本身也要从两方面来看待。从投资的角度而言，经济的超强复苏，代表着政策空间有限，而且可能引发类似漂亮国的大通胀问题，所以政府相对谨慎的表述也可以看作是为后续的货币政策空间留有余地，只有在经济趋稳的背景下，市场预期才不会剧烈波动，各类交易逻辑和市场主线才能有序展开。

不过这里我们仍然要提醒一下，A股市场向来以炒预期为主，短期可能有消化需求，毕竟目标定得不超预期，代表着此前期待的强政策，短期或将难以实现。

这样一来，大消费方向是要注意可能出现兑现调整的。另一方面，近期发酵的中字头个股，虽然炒作的主要属性是社会主义的特色估值，以及三大运营商的强示范作用。

但是基建毕竟有政策预期的支撑，周一能否对经济目标给出正反馈，这是检验“社会主义特色估值”的题材成色。

这里如果中字头继续保持强韧性的姿态，那么后续要重点跟踪，但介入方式仍然是低吸为主，毕竟没有万亿的大幅放量，对于权重集体走强的支撑还是有限的。

上周五，题材主线在浪潮的“黑天鹅”影响下，出现了较大的分化。实际上，周四尾盘市场已经开始有明显分歧，此前市场一直没有明确的核心龙头，内部不断切换领涨个股本身就是题材大主升结束之后，信心不足的体现。

此前是市场一直预期二波，板块一直处于埋伏资金不断兑现的状态。随后，在顶层定调数字经济的核心地位之后，又强行做了一波消息刺激的回流。

接下来，板块整体不能说完全结束，但是浪潮作为中军的退潮影响，包括汉王科技再度收关注函后资金的态度，都预示着分化仍会继续。

浪潮事件周末仍然有发酵，对应的自主可控周一或许仍有发酵，这是周五下午行情的主要亮点之一。非监管风险、华为产业链都是与“浪潮事件”相对应的炒作属性。

近期两极分化非常严重，数字经济大方向被资金捧上了天，而过去两年都是小甜甜的新能源赛道，今年彻底转换为牛夫人，甚至比牛夫人还不如。

而新能源赛道这边，都说表现不如狗，从大众追捧，变成过街老鼠人人打，甚至有人喊出让赛道投降的惊奇语录，不得不感叹人性的复杂呀！
不过，越是走这种极端，越容易出现物极必反。

从资金拥挤的角度来看，潜在的情绪变盘点，也是近期需要浸提的风险因素之一。我们并非说，数字经济分化调整后，资金一定会回流新能源，但是高位风险需要警惕，这与2021年初的碳中和大题材有异曲同工之处，全年碳中和，新能源的主题并非改变，但是一波大的题材炒作之后，资金会越来越向有基本面核心支撑的个股靠拢。

最后再说说G.改，G.改的路径，今年与往常不太一样，以前大家看到中字头都觉得是来和稀泥的，但今年开始，有本质性的变化。
在于G.改，开始追求利润了：

而周末出的，要推进特色估值体系，更是佐证了这一观点：

往后，各位不要用传统的眼光来看待这个路径。
这里头，会出现业绩不断增长的成长股，要多重视。

目前来看，相对比较低位，有历史抱团记忆，业绩订单又还不错的。
近几日很多量爆的很不寻常，应该是是有资金开始逐步介入了。
短期11na之上，会存在不断跟踪的价值，短线找机会。